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Asian Development Bank (ADB), 4.605% 26mar2034, AUD (FIGI RegS BBG01LXKVB02, XS2787775373)
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Eurobbligazioni, Social Bonds, Senior Unsecured
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2787775373 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 26/03/2034. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,61%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 78% and 105%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 5,99 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 AUD, un importo di collocamento di 200.000.000 AUD e un importo in circolazione di 200.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2787775373, FIGI - BBG01LXKVB02, CFI - DTFCGR, Common Code - 278777537, Ticker - ASIA 4.605 03/26/34 EMTN.
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