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ICBC (Dubai Branch), 2.8% 14jun2027, CNY (FIGI BBG01N66QJS8, HK0001031225)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
150.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ICBC (Dubai Branch) HK0001031225 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 14/06/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 2,8% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 CNY, un importo di collocamento di 150.000.000 CNY e un importo in circolazione di 150.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0001031225, FIGI - BBG01N66QJS8, CFI - DTFUFB, Common Code - 284112385, Ticker - ICBCAS 2.8 06/14/27 FXCD.
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