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TRINITAS EURO CLO III, FRN 20jul2038, EUR (ABS, CR) (FIGI BBG01MTMR6H9, XS2822570763, WKN A3LZY6)

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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Secured

Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
24.400.000 EUR
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    24.400.000 EUR
  • Importo sul mercato
    24.400.000 EUR
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS2822570763
  • Common Code
    282257076
  • CFI
    DBVXCR
  • FIGI
    BBG01MTMR6H9
  • Ticker
    TRNTE 3X CR
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    TRINITAS EURO CLO III
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    TRINITAS EURO CLO III
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    24.400.000 EUR
  • Importo sul mercato
    24.400.000 EUR
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M EURIBOR
  • Cedola
    ***
  • Limite inferiore
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    XS2822570763
  • Cbonds ID
    1681601
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    282257076
  • CFI
    DBVXCR
  • FIGI
    BBG01MTMR6H9
  • WKN
    A3LZY6
  • Ticker
    TRNTE 3X CR
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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