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OTP Bank, 4.75% 12jun2028, EUR (11) (FIGI RegS BBG01N59WB12, XS2838495542, WKN A3LZW3)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Green bonds, Senior Preferred
L’obbligazione OTP Bank XS2838495542 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Preferred, con scadenza 12/06/2028. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 3M EURIBOR e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Ungheria . Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,04%. Il G-spread è pari a 73,76 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 76,7 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 700.000.000 EUR e un importo in circolazione di 700.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2838495542, FIGI - BBG01N59WB12, CFI - DTFNGR, Common Code - 283849554, Ticker - OTPHB V4.75 06/12/28 emtn.
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