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Asian Development Bank (ADB), 27.5% 19jul2028, TRY (1641-02-2) (FIGI BBG01N6B2TY4, XS2840132802, WKN A3LZZ4)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2840132802 è uno strumento di debito denominato in TRY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 19/07/2028. L’obbligazione prevede una cedola del 27,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 73% and 99%. La duration modificata è pari a 1,12 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 529,77 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 12 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000 TRY, un importo di collocamento di 3.750.000.000 TRY e un importo in circolazione di 3.750.000.000 TRY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2840132802, FIGI - BBG01N6B2TY4, CFI - DTFCFR, Common Code - 284013280, Ticker - ASIA 27.5 07/19/28 EMTN.
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