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Amal Trustees Pty, FRN 15jun2026, AUD (24-1, ABS, B) (FIGI BBG01N6FSGF6, AU3CB0309979, WKN A3LZ5S)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
5.500.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Amal Trustees Pty AU3CB0309979 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Secured, con scadenza 15/06/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 1M BBSW; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Australia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 AUD, un importo di collocamento di 5.500.000 AUD e un importo in circolazione di 5.500.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3CB0309979, FIGI - BBG01N6FSGF6, CFI - DBVXFR, Ticker - FIFO 2024-1 B.
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