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Commonwealth Bank, 3.05% 21jun2027, EUR (FIGI BBG01NBJX4V5, XS2847777351)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
25.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Commonwealth Bank XS2847777351 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 21/06/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 3,05% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Australia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 EUR, un importo di collocamento di 25.000.000 EUR e un importo in circolazione di 25.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2847777351, FIGI - BBG01NBJX4V5, CFI - DTFUFB, Common Code - 284777735, Ticker - CBAAU 3.05 06/21/27 EMTN.
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