Bond Screener
EBRD, 4% 30apr2019, BRL (FIGI BBG004HRY7K8, XS0912725719, WKN A1Z7KE)
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Eurobbligazioni, Dual currency bonds
Status
Estinta
Importo dell'emissione
14.500.000 BRL
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
BRL
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS0912725719 è uno strumento di debito denominato in BRL, di categoria Undefined, con scadenza 30/04/2019. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -1% and -0,4%. La duration modificata è pari a 0,03 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000 BRL, un importo di collocamento di 14.500.000 BRL e un importo in circolazione di 14.500.000 BRL, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0912725719, FIGI - BBG004HRY7K8, CFI - DTXCGB, Common Code - 091272571, Ticker - EBRD 4 04/30/19 GMTN.
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