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Merrill Lynch B.V., 5.1% 1feb2044, AUD (FIGI RegS BBG01L5Q25S5, XS2711530076)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
223.000.000 AUD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Bank of America Corporation
Segnalazione IFRS
  • Volume del collocamento
    223.000.000 AUD
  • Importo sul mercato
    223.000.000 AUD
  • Equivalente in USD
    155.089.976,53 USD
  • Minimo lotto commerciale
    10.000 AUD
  • ISIN RegS
    XS2711530076
  • Common Code RegS
    271153007
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG01L5Q25S5
  • Ticker
    BAC 5.1 02/01/44 EMTN

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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    223.000.000 AUD
  • Importo sul mercato
    223.000.000 AUD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    223.000.000 AUD
  • Equivalente in USD
    155.089.977 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    10.000 AUD
  • Importo principale sul mercato
    *** AUD
  • Multiplo intero
    *** AUD
  • Valore nominale
    10.000 AUD
Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** AUD
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
  • Collocamento
    General Corporate Purposes
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***, ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2711530076
  • Cbonds ID
    1685069
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    271153007
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG01L5Q25S5
  • Ticker
    BAC 5.1 02/01/44 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Garantito
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
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