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Investment bonds, 07 (4-07-00756-R, ИнвОбл07, RU000A108TD1)

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Obbligazioni, Prodotti strutturati, Secured

Emissione | Emittente
Emittente
  • ACRA
    ***  |
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
70.000.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Importo dell'emissione
    70.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    70.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    70.000.000 RUB
  • Equivalente in USD
    882.089,8 USD
  • Denominazione
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A108TD1
  • CFI
    DBFSFB

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Condizioni Definitive

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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    Investment bonds
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    70.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    70.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    70.000.000 RUB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    70.000.000 RUB
  • Equivalente in USD
    882.090 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione
    130
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
    Refinance
Operatori del collocamento
  • Rappresentante di obbligazionisti
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Prodotti strutturati

  • Classe dell'attivo di riferimento
    Equity

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4-07-00756-R
  • Registrazione
    ***
  • ISIN
    RU000A108TD1
  • Cbonds ID
    1685511
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFSFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    ИнвОбл07
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Prodotti strutturati
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

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