AVAL Master FCT, FRN 30jun2028, EUR (ABS) (FIGI BBG01NFN0K88, FR001400QV82, WKN A3L0SK)

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Status

In circolazione

Importo dell'emissione

284.100.000 EUR

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Francia

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

284.100.000 EUR
Importo sul mercato

284.100.000 EUR
Equivalente in USD

327.550.254 USD
Denominazione

100.000 EUR
ISIN

FR001400QV82
CFI

DAVSAB
FIGI

BBG01NFN0K88
Ticker

AVMAFC F 06/30/28

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Informazioni sull'emissione

Profilo

AVAL Master FCT è un fondo di cartolarizzazione reciproco. I suoi buoni a breve termine supportati da prestiti concessi a BPCE SA che sono garantiti da un pool dinamico di crediti di leasing. Gli attivi di copertura consistono in leasing immobiliari professionali concessi a piccole e medie imprese francesi originati da BPCE Lease Immo S.A.

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Emittente

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AVAL Master FCT
Nome completo del mutuatario/emittente

AVAL Master FCT
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

284.100.000 EUR
Importo sul mercato

284.100.000 EUR
Volume nella richiesta per nominale non estinta

284.100.000 EUR
Equivalente in USD

327.550.254 USD

Valore nominale

Valore nominale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR

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Tipo a tasso variabile

Floating rate

Tasso d'interesse di riferimento

3M EURIBOR

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Privato
Collocamento

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Obbligazioni simili

Identificatori

ISIN

FR001400QV82
Cbonds ID

1688199
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAVSAB
FIGI

BBG01NFN0K88
WKN

A3L0SK
Ticker

AVMAFC F 06/30/28
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Secured
Obbligazioni con cedola
Bearer
Tasso variabile
Cartolarizzazione
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***