Bond Screener
UBS (London Branch), 4.7% 10may2026, HKD (21499) (FIGI RegS BBG01MN8HGX7, XS2522364814, WKN UK1K7Z)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
806.250.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione UBS (London Branch) XS2522364814 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 10/05/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 4,7% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Swizzera. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 HKD, un importo di collocamento di 806.250.000 HKD e un importo in circolazione di 806.250.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2522364814, FIGI - BBG01MN8HGX7, CFI - DTFUFR, Common Code - 252236481, Ticker - UBS 4.7 05/10/26 EMTN.
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