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MTR Corporation, 3.25% 28jun2054, CNY (FIGI BBG01NGB0069, HK0001034559, WKN A3L1BJ)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
855.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione MTR Corporation HK0001034559 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 28/06/2054. L’obbligazione prevede una cedola del 3,25% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 CNY, un importo di collocamento di 855.000.000 CNY e un importo in circolazione di 855.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0001034559, FIGI - BBG01NGB0069, CFI - DTFUFB, Common Code - 285239966, Ticker - MTRC 3.25 06/28/54 EMTN.
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