Bond Screener
SM Prime Holdings, 6.5754% 24jun2027, PHP (V) (FIGI BBG01NCMQLG4, SMPH 06-27, PH0000058869)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
6.250.000.000 PHP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
PHP
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione SM Prime Holdings PH0000058869 è uno strumento di debito denominato in PHP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 24/06/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,58%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,65 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 PHP, un importo di collocamento di 6.250.000.000 PHP e un importo in circolazione di 6.250.000.000 PHP, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - PH0000058869, FIGI - BBG01NCMQLG4, CFI - DBFPFR.
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