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AraratBank, 5.75% 10jun2028, USD (28) (FIGI BBG01QM89K69, AMARBKB2SER0)
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Obbligazioni
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
5.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Armenia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione AraratBank AMARBKB2SER0 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 10/06/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,75%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Armenia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 1,51 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 114,02 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 131,61 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 25 USD, un importo di collocamento di 5.000.000 USD e un importo in circolazione di 5.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AMARBKB2SER0, FIGI - BBG01QM89K69, CFI - DBFUFR, Ticker - ARARAT 5.75 06/10/28.
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