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Mikhailovsky Dairy Plant, 001P-01 (FIGI BBG01NSDX681, 4B02-01-00799-R-001P, ММЗ001P-01, RU000A108YZ4)

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Emittente
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    ***
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    ***
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Importo dell'emissione
22.050.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Importo dell'emissione
    70.000.000 RUB
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    70.000.000 RUB
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    70.000.000 RUB
  • Equivalente in USD
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  • Denominazione
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  • ISIN
    RU000A108YZ4
  • CFI
    DBFUFB
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    BBG01NSDX681
  • Ticker
    MIKMOL 20 06/26/27 1P01
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Informazioni sull'emissione

Profilo
LLC MMZ è un produttore e fornitore di prodotti lattiero-caseari nel segmento della nutrizione sociale. Nelle proprie strutture, l'impianto produce yogurt con diversi gradi di contenuto di grasso a base di latte in polvere intero conforme a GOST. Inoltre, l'impianto acquista ricotta, burro e prodotti lattiero-caseari fermentati da produttori terzi per la rivendita a impianti di ristorazione sociale. Nel 2024, l'impianto svolge attività di investimento attive per organizzare la produzione dei propri prodotti lattiero-caseari a base di latte crudo, il che consentirà di iniziare a vendere ricotta e burro di produzione propria entro la fine dell'anno. Nel 2023, l'attività è stata riorganizzata con l'incorporazione di un'azienda affiliata '78 Trust of Canteens' all'impianto, il che ha permesso di ottimizzare la struttura aziendale.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Mikhailovsky Dairy Plant
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Mikhailovsky Dairy Plant
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Produzione di alimenti e bevande
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    70.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    70.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    70.000.000 RUB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    22.050.000 RUB
  • Equivalente in USD
    259.370 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
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Listing
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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Servizio del debito

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione
    569
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Rappresentante di obbligazionisti
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Cbonds-CBI RU High Yield
Cbonds-CBI RU High Yield D
Cbonds-CBI RU High Yield G-Spread
Cbonds-CBI RU High Yield PI
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
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Metodologia
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4B02-01-00799-R-001P
  • Registrazione
    ***
  • Numero di registrazione statale del programma
    4-00799-R-001P-02E
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN
    RU000A108YZ4
  • Cbonds ID
    1692033
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    ММЗ001P-01
  • FIGI
    BBG01NSDX681
  • Ticker
    MIKMOL 20 06/26/27 1P01
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Exchange bonds
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2026
I trim. naz.
II trim. naz.
2025
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2024
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2023
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2022
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2021
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2020
IV trim. naz.
2019
IV trim. naz.
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Resoconti annuali

2025
IV trim. naz.
2024
IV trim. naz.
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