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SAMOS ENERGY INFRASTRUCTURE, 12.5% 5jul2028, USD (FIGI RegS BBG01N86YMV6, NO0013265827, WKN A3L0QG)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
75.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Jersey
Cedola corrente
12,50%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione SAMOS ENERGY INFRASTRUCTURE NO0013265827 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Secured, con scadenza 05/07/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 12,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Jersey. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 90% and 122%. La duration modificata è pari a 0,89 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 231,33 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 239,95 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 75.000.000 USD e un importo in circolazione di 75.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - NO0013265827, FIGI - BBG01N86YMV6, CFI - DBFSBR, Ticker - SAENIN 12.5 07/05/28.
