Bond Screener
Jubilee CLO 2019-XXIII, FRN 15jul2037, EUR (19-23X, ABS, DR) (FIGI RegS BBG01NJ8PX19, XS2856831149, WKN A3L1DZ)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
30.900.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Jubilee CLO 2019-XXIII XS2856831149 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 15/07/2037. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 30.900.000 EUR e un importo in circolazione di 30.900.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2856831149, FIGI - BBG01NJ8PX19, CFI - DBVXCR, Common Code - 285683114, Ticker - JUBIL 2019-23X DR.
