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Alternative Fund, 13.5% 17jul2027, USD (FIGI BBG01NQ64T35, CH1366516842)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.250.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
17/07/2027
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
13,50%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Alternative Fund CH1366516842 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 17/07/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 13,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 125.000 USD, un importo di collocamento di 1.250.000 USD e un importo in circolazione di 1.250.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH1366516842, FIGI - BBG01NQ64T35, CFI - DBFUFB, Ticker - MKKALT 13.5 07/17/27 EMTN.
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