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MGKL, 001P-06 (FIGI BBG01NT9MBY1, 4B02-06-11915-A-001P, МГКЛ-1P6, RU000A108ZU2)
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L’obbligazione MGKL RU000A108ZU2 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 21/06/2029. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 63% and 85%. La duration modificata è pari a 1,29 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 3.109,03 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 3.075,84 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 500.000.000 RUB e un importo in circolazione di 500.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A108ZU2, FIGI - BBG01NT9MBY1, CFI - DBFUFB, Ticker - MOSCIT 23 06/21/29 1P06.
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