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MAS, 6.5% 25apr2029, EUR (FIGI BBG01MNPBMC5, XS2811552459, WKN A3LX83)
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Eurobbligazioni, Garantito, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
40.223.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Isola di Man
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione MAS XS2811552459 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 25/04/2029. L’obbligazione prevede una cedola del 6,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Isola di Man. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 73% and 99%. La duration modificata è pari a 2,14 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 1.017,4 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 1.021,76 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR e un importo di collocamento di 40.223.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2811552459, FIGI - BBG01MNPBMC5, CFI - DBFNAR, Common Code - 281155245, Ticker - MSPSJ 6.5 04/25/29.
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