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Asian Development Bank (ADB), 3.76% 15jul2029, HKD (1644-00-2) (FIGI BBG01NK5CRW6, XS2854917114, WKN A3L1BP)

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Emissione | Emittente
Emittente
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    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
600.000.000 HKD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    600.000.000 HKD
  • Importo sul mercato
    600.000.000 HKD
  • Equivalente in USD
    76.464.193,73 USD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000.000 HKD
  • ISIN
    XS2854917114
  • Common Code
    285491711
  • CFI
    DTFCGB
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La Banca Asiatica di Sviluppo opera come istituzione finanziaria di sviluppo multilaterale. L'azienda fornisce sviluppo economico e cooperazione, pone enfasi su agricoltura, energia, sviluppo del mercato dei capitali, trasporti, comunicazioni e progetti di infrastrutture sociali. La ...
La Banca Asiatica di Sviluppo opera come istituzione finanziaria di sviluppo multilaterale. L'azienda fornisce sviluppo economico e cooperazione, pone enfasi su agricoltura, energia, sviluppo del mercato dei capitali, trasporti, comunicazioni e progetti di infrastrutture sociali. La Banca Asiatica di Sviluppo conduce affari nelle Filippine.
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  • Settore
    Corporate
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    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    600.000.000 HKD
  • Importo sul mercato
    600.000.000 HKD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    600.000.000 HKD
  • Equivalente in USD
    76.464.194 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000.000 HKD
  • Importo principale sul mercato
    *** HKD
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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

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Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    XS2854917114
  • Cbonds ID
    1696101
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    285491711
  • CFI
    DTFCGB
  • FIGI
    BBG01NK5CRW6
  • WKN
    A3L1BP
  • Ticker
    ASIA 3.76 07/15/29 GMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

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  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Coupon legato all'inflazione
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