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Bank of Nova Scotia, 5.45% 18jun2029, USD (SMTN219) (FIGI RegS BBG01N640NR3, XS2840035948)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
50.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of Nova Scotia XS2840035948 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 18/06/2029. L’obbligazione prevede una cedola del 5,45% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 116%. La duration modificata è pari a 3,5 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 149,57 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 176,86 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 USD, un importo di collocamento di 50.000.000 USD e un importo in circolazione di 50.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2840035948, FIGI - BBG01N640NR3, CFI - DTFNCB, Common Code - 284003594, Ticker - BNS 5.45 06/18/29 SMTN.
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