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CAPITALICA , FRN 29jun2026, EUR (FIGI BBG01M42MRL4, LT0000408551)

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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
16.844.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Lituania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    16.844.000 EUR
  • Importo sul mercato
    16.844.000 EUR
  • Denominazione
    1.000 EUR
  • ISIN
    LT0000408551
  • CFI
    DBVUGR
  • FIGI
    BBG01M42MRL4
  • Ticker
    CAPBAL F 06/29/26 emtn

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Negoziazioni sono sospesa, emissione rimborsata
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

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Capitalica Asset Management Ltd gestisce iniziative di investimento collettivo istituite ai sensi della Legge della Repubblica di Lituania sulle Iniziative di Investimento Collettivo Destinate agli Investitori Informati. Il team di Capitalica sta attualmente utilizzando la sua ...
Capitalica Asset Management Ltd gestisce iniziative di investimento collettivo istituite ai sensi della Legge della Repubblica di Lituania sulle Iniziative di Investimento Collettivo Destinate agli Investitori Informati. Il team di Capitalica sta attualmente utilizzando la sua esperienza accumulata in investimenti e il suo eccezionale know-how per gestire il Capitalica Real Estate Baltic Fund I per investitori informati – una società a responsabilità limitata autorizzata dal Consiglio della Banca di Lituania alla fine del 2016 per operare come società di investimento in conformità alla Legge sulle Iniziative di Investimento Collettivo Destinate agli Investitori Informati.
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  • Emittente
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    CAPITALICA
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    CAPITALICA
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    16.844.000 EUR
  • Importo sul mercato
    16.844.000 EUR
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    6M EURIBOR
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN
    LT0000408551
  • Cbonds ID
    1698331
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUGR
  • FIGI
    BBG01M42MRL4
  • Ticker
    CAPBAL F 06/29/26 emtn
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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