DOM.RF Mortgage Agent, BO-001P-46 (FIGI BBG01P18N2H6, 4B02-44-00307-R-001P, ИАДОМ 1P46, RU000A1093G2)

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Emissione | Emittente

Emittente

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*** |

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Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Russia

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti

Guarantor_Rus DOM.RF

/ Expert RA / ACRA / *** / ***

Segnalazione IFRS RAS

Importo dell'emissione

171.016.532.000 RUB
Volume del collocamento

171.016.532.000 RUB
Importo sul mercato

171.016.532.000 RUB
Equivalente in USD

1.144.682.603,94 USD
Denominazione

1.000 RUB
ISIN

RU000A1093G2
CFI

DGVGFB
FIGI

BBG01P18N2H6
Ticker

DOMMTG V0 02/28/56 1P46

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Informazioni sull'emissione

Profilo

DOM.RF Mortgage Agent LLC è stato creato come parte di un'iniziativa per istituire un mercato standardizzato di titoli garantiti da ipoteche a tranche unica, in conformità con le migliori pratiche del mercato liquido, con una garanzia di DOM.RF JSC per consentire alle banche di rifinanziare pool di mutui in breve tempo e attrarre capitale al mercato ipotecario.

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Emittente

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DOM.RF Mortgage Agent
Nome completo del mutuatario/emittente

DOM.RF Mortgage Agent
Settore

Corporate
Settore industriale

Settore no-profit

Importo dell'emissione

Importo annunciato

171.016.532.000 RUB
Volume del collocamento

171.016.532.000 RUB
Importo sul mercato

171.016.532.000 RUB
Volume nella richiesta per nominale non estinta

97.985.632.175 RUB
Equivalente in USD

1.144.682.604 USD

Valore nominale

Valore nominale

1.000 RUB
Importo principale sul mercato

*** RUB

Listing

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Cedola

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Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

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Frequenza della cedola

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Valuta dei pagamenti

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Tipo del collocamento

Book building
Il libro d'ordini

*** (***) - *** (***)
Collocamento

*** - ***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione

7
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

Originatore

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Lista Lombard della Banca Centrale Russa

Data dell'inclusione nell'elenco

04/12/2024

Garanzia su prestiti della Banca Centrale Russa

CBR correction coefficient

***

Garanzia su transazioni REPO

Sconto fino a 6 giorni
(inizio / min. / max.)

*** / *** / ***
Sconto da 7 a 14 giorni
(inizio / min. / max.)

/ -

SPPI testing

Metodologia

SPPI test results
Test completion phase

Ultime emissioni

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Obbligazioni simili

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2020

II trim. naz.


2019

II trim. naz.

IV trim. naz.
2018

II trim. naz.

IV trim. naz.
2017

II trim. naz.

IV trim. naz.
2016



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Persone collegate della società Sopra 13/01/2022

Avere azioni della società

Identificatori

Numero di registrazione dello Stato

4B02-44-00307-R-001P
Registrazione

***
Numero di registrazione statale del programma

4-00307-R-001P-02E
Data di registrazione del programma

***
ISIN

RU000A1093G2
Cbonds ID

1698715
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DGVGFB
Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione

ИАДОМ 1P46
FIGI

BBG01P18N2H6
Ticker

DOMMTG V0 02/28/56 1P46
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Rank: Undefined
Obbligazioni con cedola
Non certificate
Exchange bonds
Ammortizzato
Garantito
Obbligazioni ipotecarie
Cartolarizzazione
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2026
I trim. naz.
II trim. naz.


2025
I trim. naz.
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III trim. naz.
IV trim. naz.
2024
I trim. naz.
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IV trim. naz.
2023

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III trim. naz.
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2022



IV trim. naz.
2021
I trim. naz.
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III trim. naz.

2020
I trim. naz.
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III trim. naz.
IV trim. naz.
2019
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
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2017
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2016



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Resoconti annuali

2025



IV trim. naz.
2024



IV trim. naz.
2023



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