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Sani/Ikos Financial Holdings 1, 7.25% 31jul2030, EUR (FIGI RegS BBG01NSZ2N61, XS2864440321, WKN A3L1YS)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
350.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Sani/Ikos Group
Guarantor Sani/Ikos Financial Holdings 2
  • Volume del collocamento
    350.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    350.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    405.286.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2864440321
  • Common Code RegS
    286444032
  • CFI RegS
    DBFNCR
  • FIGI RegS
    BBG01NSZ2N61
  • Ticker
    SANIIK 7.25 07/31/30 REGS
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Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.a r.l. possiede e sviluppa proprietà immobiliari. La compagnia holding serve clienti in Lussemburgo.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Sani/Ikos Financial Holdings 1
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Sani/Ikos Financial Holdings 1
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Alberghi e alloggi
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    350.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    350.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    350.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    405.286.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

24/07/2024 Nuova emissione: Sani/Ikos Financial Holdings 1 ha emesso una euro-obbligazione (XS2864440321) con cedola al 7.25% per EUR 350 Mln. in scadenza nel 2030.
Notizie societari

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2864440321
  • Cbonds ID
    1699169
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    286444032
  • Common Code 144A
    286444059
  • CFI RegS
    DBFNCR
  • CFI 144A
    DBFNCR
  • FIGI RegS
    BBG01NSZ2N61
  • FIGI 144A
    BBG01NSZ2N16
  • WKN RegS
    A3L1YS
  • Ticker
    SANIIK 7.25 07/31/30 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Garantito
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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