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Ileri, 14.7% 15aug2026, RUB (HDR, Ileri-1) (ILR1)

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Obbligazioni, Interest at Maturity

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
510.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Pagamento attuale
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Importo dell'emissione
    10.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    510.000 RUB
  • Importo sul mercato
    510.000 RUB
  • Equivalente in USD
    6.386,39 USD
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    5.000 RUB
  • CFI
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Ileri LLC è stata fondata nel 2021 a Mosca. L'azienda sviluppa relazioni di esportazione-importazione con aziende di India, Cina, Turchia, Armenia, Cuba. Ileri si occupa del commercio di una vasta gamma di beni: fertilizzanti, attrezzature agricole, ...
Ileri LLC è stata fondata nel 2021 a Mosca. L'azienda sviluppa relazioni di esportazione-importazione con aziende di India, Cina, Turchia, Armenia, Cuba. Ileri si occupa del commercio di una vasta gamma di beni: fertilizzanti, attrezzature agricole, profumi, ecc.
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  • Emittente
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    Ileri
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Ileri
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Commercio all'ingrosso
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    10.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    510.000 RUB
  • Importo sul mercato
    510.000 RUB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    510.000 RUB
  • Equivalente in USD
    6.386 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    5.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Tasso d'interesse
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio del calcolo degli interessi
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Operatore del sistema informativo
    ***

Parametri dei CFA

  • Possibilità di ricevere un asset fisico

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Prodotti strutturati

Obbligazioni simili

Persone collegate della società Sopra 30/07/2024

Avere azioni della società

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    ILR1
  • Cbonds ID
    1703195
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Interesse alla scadenza
  • Tipo DFA: HDR
  • Asset finanziari digitali
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2025
IV trim. naz.
2024
IV trim. naz.
2023
IV trim. naz.
2022
IV trim. naz.
2021
IV trim. naz.
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