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Societe Generale, 4.25% 21jul2025, USD (DE000SW0AUS1, WKN SW0AUS)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Interest at Maturity
Status
Estinta
Importo dell'emissione
249.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Societe Generale DE000SW0AUS1 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 21/07/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 4,25%. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Francia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -288,95 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -272,29 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 2.000 USD, un importo di collocamento di 249.000.000 USD e un importo in circolazione di 249.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000SW0AUS1, CFI - DTFUGB.
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