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IBRD, 3.335% 14aug2026, HKD (102062) (FIGI BBG01P501DZ9, XS2879821515)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
400.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
14/08/2026
(-)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione IBRD XS2879821515 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 14/08/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 3,34% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 400.000.000 HKD e un importo in circolazione di 400.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2879821515, FIGI - BBG01P501DZ9, CFI - DTFCFR, Common Code - 287982151, Ticker - IBRD 3.335 08/14/26 EMTN.
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