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Adventure (Italy), 5.75% 30jul2027, EUR (Conv.) (FIGI BBG01P0HH989, IT0005607764)
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Obbligazioni, Obbligazioni convertibili, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
1.500.800 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Adventure (Italy) IT0005607764 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/07/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 5,75% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Italia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 92% and 125%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,01% and 0,02%. La duration modificata è pari a 1,99 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -25,82 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -18,93 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 3.200 EUR, un importo di collocamento di 1.500.800 EUR e un importo in circolazione di 1.500.800 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - IT0005607764, FIGI - BBG01P0HH989, CFI - DCFUGR, Ticker - ADVNTS 5.75 07/30/27.
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