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Bank of Montreal, FRN 21jun2027, USD (Structured) (FIGI BBG01N91TQD3)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Prodotti strutturati, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
500.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of Montreal è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 21/06/2027. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Canada. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 USD, un importo di collocamento di 500.000 USD e un importo in circolazione di 500.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG01N91TQD3, CFI - DTVUGR, Ticker - BMO V0 06/21/27 000B.
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