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UBS (London Branch), 0.8% 26jul2027, JPY (FIGI RegS BBG018V21HR4, XS2488928628)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
15.306.000.000 JPY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
JPY
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione UBS (London Branch) XS2488928628 è uno strumento di debito denominato in JPY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 26/07/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,8%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Swizzera. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,02%. La duration modificata è pari a 0,8 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 22,74 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 JPY, un importo di collocamento di 15.482.000.000 JPY e un importo in circolazione di 15.306.000.000 JPY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2488928628, FIGI - BBG018V21HR4, CFI - DTFNGB, Common Code - 248892862, Ticker - UBS 0.8 07/26/27 EMTN.
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