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ING Bank, 3.11% 27jul2026, EUR (8992) (FIGI RegS BBG01H2G3BT4, XS2596309679)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
82.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ING Bank XS2596309679 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 27/07/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 3,11% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 16,2 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 13,97 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100 EUR, un importo di collocamento di 82.000.000 EUR e un importo in circolazione di 82.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2596309679, FIGI - BBG01H2G3BT4, CFI - DTFNFB, Common Code - 259630967, Ticker - INTNED 3.11 07/27/26 8992.
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