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African Development Bank, 2.52% 24jul2025, USD (534) (FIGI BBG009LB6V43, XS1262196790)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
20.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Costa d'Avorio
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione African Development Bank XS1262196790 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 24/07/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,52%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Costa d'Avorio. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a -206,9 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -188,96 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 USD, un importo di collocamento di 20.000.000 USD e un importo in circolazione di 20.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1262196790, FIGI - BBG009LB6V43, CFI - DTFCFB, Common Code - 126219679, Ticker - AFDB 2.52 07/24/25 GDIF.
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