Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 5.13% 11sep2054, USD (1662-00-2) (FIGI BBG01PHMH6Z6, XS2895768435)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2895768435 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 11/09/2054. L’obbligazione prevede una cedola del 5,13% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 73% and 99%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 13,58 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 77,82 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 107,89 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000 USD, un importo di collocamento di 100.000.000 USD e un importo in circolazione di 100.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2895768435, FIGI - BBG01PHMH6Z6, CFI - DTFCFR, Common Code - 289576843, Ticker - ASIA 5.13 09/11/54 GMTN.
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