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Liberbank, 5% 17jul2018, EUR (FIGI BBG004M9P571, ES0268675008, WKN A1ZH0W)

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Obbligazioni, Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
80.500.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
-
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    ES0268675008
  • CFI
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  • FIGI
    BBG004M9P571
  • Ticker
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Il 30 luglio 2021 si è fuso con Unicaja Banco, S.A. e ha cessato di esistere come entità legale separata. Tutti i beni e le passività sono stati trasferiti a Unicaja. Liberbank era una banca spagnola ...
Il 30 luglio 2021 si è fuso con Unicaja Banco, S.A. e ha cessato di esistere come entità legale separata. Tutti i beni e le passività sono stati trasferiti a Unicaja. Liberbank era una banca spagnola costituita da una combinazione di Grupo Cajastur, Caja de Extremadura e Caja Cantabria. È stata creata dalla combinazione dei beni e delle passività del business bancario (escludendo quelli relativi all'opera sociale di ciascuna cassa di risparmio).
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Valore nominale
  • Valore nominale
    10 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR

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  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Basel III Additional Tier 1 (AT1)
    Recapitalization
  • Collocamento
    The purpose of the Repurchase Offer and simultaneous issuance of the Securities subject to the Prospectus is to guarantee the obtaining by Liberbank of instruments computable as principal capital and Core Tier 1, necessary to comply with the new requirements and with the obligations assumed in the Restructuring Plan. The Restructuring Plan foresees a capitalization of Liberbank of between 1,198 and 1,384 million euros. The recapitalization and restructuring measures, which include the management of hybrid capital and subordinated debt instruments subject to this repurchase offer, are grouped into four main areas of action: (a) Transfers of assets and businesses. (b) Transfer of assets to the Company for the Management of Assets from Bank Restructuring (SAREB), which significantly reduces the balance sheet exposure to the real estate development activity. (c) Management of hybrid instruments of capital and subordinated liabilities and incorporation of private shareholders. The management of hybrid instruments will be carried out through a voluntary offer, without prejudice to the management actions agreed, if applicable, by the FROB, which will be binding for Liberbank. (d) Finally, issue by Liberbank and subscription by the FROB of CoCos (contingent convertible bonds) for an amount of 124 million euros and with a maximum repayment term of 2 years.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    ES0268675008
  • Cbonds ID
    171577
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DCFUGB
  • FIGI
    BBG004M9P571
  • WKN
    A1ZH0W
  • Ticker
    UCAJLN 5 PERP A
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
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  • Ristrutturazione
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