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EDB, 14.3% 3sep2027, KZT (FIGI BBG01YV3JZ78, KZ2D00011863)
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Obbligazioni
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
38.522.348.000 KZT
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
KZT
Dati assenti
Paese di Rischio
Kazakistan
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EDB KZ2D00011863 è uno strumento di debito denominato in KZT, di categoria Undefined, con scadenza 03/09/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 14,3% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Kazakistan. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 113%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,2%. La duration modificata è pari a 0,78 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 50,11 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 KZT, un importo di collocamento di 38.522.348.000 KZT e un importo in circolazione di 38.522.348.000 KZT, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - KZ2D00011863, FIGI - BBG01YV3JZ78, CFI - DBFXFR, Ticker - EURDEV 14.3 09/03/27.
