Bond Screener
Lloyds Banking Group, 5.788% 29aug2034, AUD (KANG0022S) (FIGI BBG01PDXH1L2, AU3CB0312858, WKN A3L25S)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni estere, Subordinated Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
250.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Lloyds Banking Group AU3CB0312858 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 29/08/2034. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of 3m BBSW; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 113%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 AUD, un importo di collocamento di 250.000.000 AUD e un importo in circolazione di 250.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3CB0312858, FIGI - BBG01PDXH1L2, CFI - DBFXFR, Common Code - 288936226, Ticker - LLOYDS V5.788 08/29/34 MTN.
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