Bond Screener
VTB Bank (PAO), B-1-363 (FIGI BBG01R985LZ2, 4B02-363-01000-B-001P, ВТБ Б1-363, RU000A109ZJ3)
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Obbligazioni
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
2.091.617.000 RUB
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione VTB Bank (PAO) RU000A109ZJ3 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 31/10/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,2% and 0,3%. La duration modificata è pari a 0,38 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 274,42 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 283,49 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 2.091.617.000 RUB e un importo in circolazione di 2.091.617.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A109ZJ3, FIGI - BBG01R985LZ2, CFI - DBFUFB, Ticker - VTB 21 05/02/25 1363.
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