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Deutsche Bank, 5.3% 25jul2029, USD (FIGI BBG01NMS2HY5, XS0460093635, WKN DB2FQS)
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Eurobbligazioni, Senior Preferred
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
8.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Deutsche Bank XS0460093635 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Preferred, con scadenza 25/07/2029. L’obbligazione prevede una cedola del 5,3% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 114%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,05% and 0,1%. La duration modificata è pari a 2,7 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 133,56 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 135,3 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100 USD e un importo di collocamento di 8.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0460093635, FIGI - BBG01NMS2HY5, CFI - DBFNGB, Common Code - 046009363, Ticker - DB 5.3 07/25/29.
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