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Accelerate Property Fund, FRN 27feb2025, ZAR (20) (FIGI BBG01PNQ1CS2, APF20, ZAG000208315)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
179.000.000 ZAR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
ZAR
Dati assenti
Paese di Rischio
Sudafrica
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Accelerate Property Fund ZAG000208315 è uno strumento di debito denominato in ZAR, di categoria Senior Secured, con scadenza 27/02/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M JIBAR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Sudafrica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 ZAR, un importo di collocamento di 179.000.000 ZAR e un importo in circolazione di 179.000.000 ZAR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - ZAG000208315, FIGI - BBG01PNQ1CS2, CFI - DYVSXR, Ticker - APFSJ F 02/27/25 20.
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