Bond Screener
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) (FIGI BBG00B9PJ7V0, 26218RMFS, ОФЗ 26218, RU000A0JVW48, WKN A18X9Y)
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Obbligazioni
L’obbligazione Russia RU000A0JVW48 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 17/09/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 66% and 89%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,2%. La duration modificata è pari a 3,47 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -39,29 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -43,82 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 16 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 604.265.940.000 RUB e un importo in circolazione di 550.377.982.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A0JVW48, FIGI - BBG00B9PJ7V0, CFI - DBFXFR, Ticker - RFLB 8.5 09/17/31 6218.
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