Bond Screener
National Bank of Canada, FRN 26sep2025, GBP (2024-26) (FIGI RegS BBG01PV6Z934, XS2908176501, WKN A3LXXM)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
100.000.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione National Bank of Canada XS2908176501 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 26/09/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of SONIA; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Canada. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 100.000.000 GBP e un importo in circolazione di 100.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2908176501, FIGI - BBG01PV6Z934, CFI - DTVNFB, Common Code - 290817650, Ticker - NACN F 09/26/25 EMTN.
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