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NCO Invest, 10% 30dec2026, EUR (FIGI BBG01N5LSJX8, DE000A3LWZK9, WKN A3LWZK)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Interest at Maturity, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
100.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione NCO Invest DE000A3LWZK9 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 30/12/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 10%. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 1% and 1%. Il G-spread è pari a 6.656.419,99 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 6.656.420,24 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1 EUR, un importo di collocamento di 100.000.000 EUR e un importo in circolazione di 100.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000A3LWZK9, FIGI - BBG01N5LSJX8, CFI - DBFUGB, Ticker - NCOINV 10 12/30/26.
