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Banca Transilvania, 5.125% 30sep2030, EUR (2) (FIGI RegS BBG01Q06GZ11, XS2908597433, WKN A3L35D)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Sustainability Bonds, Senior Non-Preferred
L’obbligazione Banca Transilvania XS2908597433 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Non-Preferred, con scadenza 30/09/2030. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 1Y EUR Swap Rate e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Romania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 113%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,05% and 0,1%. Il G-spread è pari a 254,28 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 254,87 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 14 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 700.000.000 EUR e un importo in circolazione di 700.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2908597433, FIGI - BBG01Q06GZ11, CFI - DTFNFB, Common Code - 290859743, Ticker - TVLRO V5.125 09/30/30 EMTN.
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