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Ares Strategic Income Fund, 5.6% 15feb2030, USD (FIGI RegS BBG01Q0PZB39, WKN A3L37U)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.053.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    750.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    1.053.000 USD
  • Equivalente in USD
    1.053.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    2.000 USD
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
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  • Ticker
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Ares Strategic Income Fund fornisce una soluzione di credito privato. La Compagnia investe in prestiti senior garantiti e a tasso variabile originati direttamente per le aziende. Ares Strategic Income Fund serve clienti negli Stati Uniti.
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  • Emittente
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    Ares Strategic Income Fund
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  • Settore
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    750.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    1.053.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    1.053.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    2.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

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Notizie

26/01/2026 Nuova emissione: Ares Strategic Income Fund ha emesso una euro-obbligazione (USU2225WAL55) con cedola al 5.55% per USD 700 Mln. in scadenza nel 2031.
10/09/2025 Nuove emissioni: Ares Strategic Income Fund ha emesso delle euro-obbligazioni (USU2225WAH44, USU2225WAJ00) per USD 600, USD 500 Mln. in scadenza nel 2029, 2031.
05/06/2025 Nuove emissioni: Ares Strategic Income Fund ha emesso delle euro-obbligazioni (USU2225WAG60, USU2225WAF87) per USD 600, USD 500 Mln. in scadenza nel 2028, 2030.
15/01/2025 Nuova emissione: Ares Strategic Income Fund ha emesso una euro-obbligazione (USU2225WAE13) con cedola al 6.2% per USD 750 Mln. in scadenza nel 2032.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
II trim. ingl.
2025
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    1731983
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG01Q0PZB39
  • FIGI 144A
    BBG01Q0PZ9L4
  • WKN RegS
    A3L37U
  • Ticker
    ARESSI 5.6 02/15/30 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
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  • Redemption Linked
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