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Telereal, 6.1645% 10dec2033, GBP (FIGI BBG00008P4B3, XS0186855150, WKN A0AWWB)

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Eurobbligazioni, Garantito, Obbligazioni ipotecarie, Senior Secured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
188.856.216 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Ambac Assurance UK
  • Volume del collocamento
    310.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    296.050.000 GBP
  • Equivalente in USD
    253.539.469,98 USD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 GBP
  • ISIN
    XS0186855150
  • Common Code
    018685515
  • CFI
    DGFGAB
  • FIGI
    BBG00008P4B3
  • Ticker
    TELSEC 6.1645 12/10/31 B4

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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    Telereal
  • Settore
    Corporate
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    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    310.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    296.050.000 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    188.856.216 GBP
  • Equivalente in USD
    253.539.470 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Acquisition Financing
    Investment
  • Collocamento
    Each Additional Term Facility will be financed by the issue of Further Notes or New Notes by the Issuer (together ‘‘Additional Notes’’), and will be permitted only if the following conditions precedent are satisfied: (a) it is for a minimum aggregate principal amount of 5,000,000 GBP; (b) (i) it is used to invest in or finance any Permitted Acquisition by (or for the benefit of) the Borrower or to invest in or finance any Permitted Development; (ii) it is used to prepay (in whole or in part) the principal amount of a then existing Term Facility; or (iii) to the extent that the funds to be raised are not used for the purpose described in paragraphs (b)(i) or (b)(ii) above, they may be used for general corporate purposes (including, without limitation, the payment of any breakage costs or termination payment due as a result of any prepayment permitted under the Issuer/Borrower Facility Agreement), meeting outstanding interest or principal due in respect of servicing and/or prepayment of Subordinated Debt, the payment of dividends to Telereal Holdings, and the refinancing of any existing Subordinated Debt in each case to the extent permitted by the Securitization Documents.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Notizie

27/02/2026 Nuova emissione: Telereal ha emesso una euro-obbligazione (XS3293833003) con cedola al 4.3889% per GBP 380 Mln. in scadenza nel 2031.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
III trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    XS0186855150
  • Cbonds ID
    173907
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    018685515
  • CFI
    DGFGAB
  • FIGI
    BBG00008P4B3
  • WKN
    A0AWWB
  • Ticker
    TELSEC 6.1645 12/10/31 B4
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • Garantito
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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