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Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 6.9% 23oct2034, INR (164) (FIGI RegS BBG01Q8X8S28, XS2922070342, WKN A3L40J)

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Emissione | Emittente
Emittente
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    ***   | ***
    ***
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    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
8.500.000.000 INR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    8.500.000.000 INR
  • Importo sul mercato
    8.500.000.000 INR
  • Equivalente in USD
    89.329.018,22 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 INR
  • ISIN RegS
    XS2922070342
  • Common Code RegS
    292207034
  • CFI RegS
    DTFCFR
  • FIGI RegS
    BBG01Q8X8S28
  • Ticker
    AIIB 6.9 10/23/34 REGS
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  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    8.500.000.000 INR
  • Importo sul mercato
    8.500.000.000 INR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    8.500.000.000 INR
  • Equivalente in USD
    89.329.018 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 INR
  • Importo principale sul mercato
    *** INR
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    *** INR
  • Valore nominale
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  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

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***

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  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
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    ***, ***, ***

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  • Condizioni di conversione
    ***

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16/04/2026 Nuova emissione: Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ha emesso una euro-obbligazione (US04522KAT34) con cedola al 3.875% per USD 2000 Mln. in scadenza nel 2031.
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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
II trim. ingl.
2025
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2922070342
  • Cbonds ID
    1740719
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    292207034
  • CFI RegS
    DTFCFR
  • CFI 144A
    DBFNFR
  • FIGI RegS
    BBG01Q8X8S28
  • FIGI 144A
    BBG01Q8VP202
  • WKN RegS
    A3L40J
  • Ticker
    AIIB 6.9 10/23/34 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Dual currency bonds
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
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  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
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