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Fortress REIT, 5.435% 12jun2013, ZAR (6) (FIGI BBG0047575C0, FIFC05, ZAG000103870)

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Obbligazioni, Garantito, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
250.000.000 ZAR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
12/06/2013 (-)
ACI
Paese di Rischio
Sudafrica
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Fortress Income 2
Guarantor Fortress Income 3
L’obbligazione Fortress REIT ZAG000103870 è uno strumento di debito denominato in ZAR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 12/06/2013. L’obbligazione prevede una cedola del 5,44%. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Sudafrica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 ZAR, un importo di collocamento di 250.000.000 ZAR e un importo in circolazione di 250.000.000 ZAR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - ZAG000103870, FIGI - BBG0047575C0, CFI - DBFUFR, Ticker - FFASJ 5.435 06/12/13 MTn.
  • Volume del collocamento
    250.000.000 ZAR
  • Importo sul mercato
    250.000.000 ZAR
  • Denominazione
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000103870
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG0047575C0
  • Ticker
    FFASJ 5.435 06/12/13 MTn
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Fortress REIT Limited (precedentemente Fortress Income Fund Limited) è un fondo di investimento immobiliare che investe principalmente in proprietà al dettaglio, commerciali e industriali in Sudafrica.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    250.000.000 ZAR
  • Importo sul mercato
    250.000.000 ZAR
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000.000 ZAR
  • Importo principale sul mercato
    *** ZAR
  • Multiplo intero
    *** ZAR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    12/06/2013

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione chiusa
  • Tipo di collocamento
    Privato
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
  • Collocamento
    The funds to be raised through the issue of the Notes are to be used by the Issuer for its general corporate purposes.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    FIFC05
  • ISIN
    ZAG000103870
  • Cbonds ID
    1740923
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG0047575C0
  • Ticker
    FFASJ 5.435 06/12/13 MTn
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Interesse alla scadenza
  • Garantito
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Titoli fuori mercato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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