Bond Screener
The Thekwini Fund 16, FRN 21aug2054, ZAR (1, ABS, A1) (FIGI BBG00Q27ZY83, TH16A1, ZAG000161662)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
464.000.000 ZAR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
ZAR
Dati assenti
Paese di Rischio
Sudafrica
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione The Thekwini Fund 16 ZAG000161662 è uno strumento di debito denominato in ZAR, di categoria Secured, con scadenza 21/08/2054. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M JIBAR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Sudafrica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 ZAR, un importo di collocamento di 464.000.000 ZAR e un importo in circolazione di 464.000.000 ZAR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - ZAG000161662, FIGI - BBG00Q27ZY83, CFI - DGVSGR, Ticker - THEK 16 A1.
Salva
